金蝶软件 深圳市金康裕科技有限公司

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方案概述

金蝶EAS资金管理解决方案引入商业银行的运作机制,满足集团企业资金集中监控、结算中心、收支两条线、财务公司等多种资金管理模式的 需求,支持资金计划、资金结算、投融资、票据、同业往来、利息计算、资金监控分析和银企互联等核心业务的一体化管理,提供集团企业 与成员单位的同一资金管理平台,帮助集团企业强化资金的集约化管理,做到资金事前计划、实时控制和分析,加快资金周转,提高资金使 用效益,帮助领导运筹帷幄、决胜千里,全面提升企业的核心竞争力。

选择金蝶EAS资金管理解决方案,将帮助您和您的企业实现:

1、实时了解资金流的整个动态情况,财务风险得到有效监控;

2、建立集团资金统筹优势,内部平衡资金盈缺;

3、集中利用资金,降低融资成本,提高资金使用效率;

4、集团信贷统管,增强集团融资能力;

5、业务流程得到优化,各系统协同更加有效;

6、促进了商业银行对集团服务的改善;

7、规范资金管理,提升财务管理水平,增强企业竞争力。

客户价值

1、使全集团资金流动趋于平衡

2、及时有效的资金状况全面监控

3、发挥集团资金规模效益,降低财务费用

4、提高集团银行信贷信用等级

5、降低集团潜在的经营风险

成功案例

国有大型商贸企业——中国邮电器材集团

中国邮电器材集团上线资金管理系统后,资金管控出了成效。通过资金中心统一协调银行争取优惠费率、集中闲置资金及时还贷、低成本资 金置换、在途资金减至零的资金管理办法,光财务费用每年就节省1000多万元。

中国最大的轨道交通装备制造商——中国南车集团

运行金蝶EAS系统后,可以全面掌握集团的货币资产、负债、或有负债、重大资金流入流出变化情况,通过预警条件定义及时监控资金运营风 险。对历史各期的存款、贷款、授信额度等资金来源和使用情况进行趋势分析,为未来资金需求预测提供依据。